3年国开行债券指数证券投资基金

班壮

2019-03-30 18:03   来源:网络整理
 
原标题:3年国开行债券指数证券投资基金

  2018年年度报告摘要

  ■

  §1重要提示及目录

  1.1重要提示

  ■

  1.2

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  注:公司已于2019年03月28日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。

  2.4信息披露方式

  ■

  注:信息披露报纸为截止至本报告期末信息。

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  (1)富国中债-1-3年国开行债券指数A

  金额单位:人民币元

  ■

  (2)富国中债-1-3年国开行债券指数C

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金于2018年9月27日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  (1)富国中债-1-3年国开行债券指数A

  ■

  (2)富国中债-1-3年国开行债券指数C

  ■

  注:本基金业绩比较基准为:中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:benchmarkt=95%*[中债-1-3年国开行债券指数t/(中债-1-3年国开行债券指数t-1)-1]+5%*同期银行人民币活期存款利率(税后)/360;其中,t=1,2,3,···;T,T表示时间截至日;期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:benchmarkT=[ΠTt=1(1+benchmarkt)]-1其中,T=2,3,4,···;ΠTt=1(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (1)自基金合同生效以来富国中债-1-3年国开行债券指数A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、截止日期为2018年12月31日。

  2、本基金于2018年9月27日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期6个月,从2018年9月27日起至2019年3月26日,本期末建仓期还未结束。

  (2)自基金合同生效以来富国中债-1-3年国开行债券指数C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、截止日期为2018年12月31日。

  2、本基金于2018年9月27日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期6个月,从2018年9月27日起至2019年3月26日,本期末建仓期还未结束。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  (1)自基金合同生效以来富国中债-1-3年国开行债券指数A基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

  ■

  注:2018年按实际存续期计算。

  (2)自基金合同生效以来富国中债-1-3年国开行债券指数C基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

  ■

  注:2018年按实际存续期计算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  (1)富国中债-1-3年国开行债券指数A

  注:本基金2018年9月27日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配

  (2)富国中债-1-3年国开行债券指数C

  注:本基金2018年9月27日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。

  目前,公司注册资本金5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

  截至2018年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

(责编:admin)