证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2019-010
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年3月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月9日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过8,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年3月13日
证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2019-011
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年3月12日10：00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议于2019年3月9日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过8,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2019年3月13日
证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2019-012
海利尔药业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过8,300万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股24.95元。募集资金总额748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
2、前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况
经公司2018年3月12日第三届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金中的8,300万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公告（2018-026）
截至2019年3月11日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金8,300万元全部归还至公司募集资金专户。详见公告（2019-008）
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2019年02月28日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
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注1：公司第三届董事会第二十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将终止实施“7,000吨水性化制剂项目”，并将结余募集资金13,049.52万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。
注2：公司第三届董事会第十三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》，将年产50,000吨水溶性肥料项目募集资金（含利息等）9,343.47万元变更投向至研发中心扩建项目。
上表中已累计投资额包含募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。截至2019年02月28日，募集资金投资项目已累计投入募集资金43,428.40万元，募集资金专户账面账户余额1,640.64万元（其中：有23,200万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，未统计在募集资金专户账户余额中）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币8,300万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。